1. Облигации.
Рынок акций непредсказуем, в облигациях можно пересидеть хоть весь 2024 год. Пока ставка высокая, но возможно она станет еще немного выше. $TBRU
Так же неплохим вариантом могут стать замещающие облигации, тут еще и валютная страховка.
ОФЗ – доходность по ним не нравится. 12 процентов при ставке в 15 — маловато как то. 🤦‍♂️ #офз
Так же неплохой вариант это фонды ликвидности. $LQDT

2. IT. В том числе и компании из финансового сектора.
Яндекс уже давно не просто IT, по сути это еще и банк и много всего другого. Да и Сбер с Тинькофф уже не только банки, компании предлагают сразу много различных услуг. А Сбер еще планирует активно развивать ИИ. Но надо понимать что у этих компаний уже достаточно высокая доля рынка. Услугами Сбера пользуются 108 млн человек. $SBER
У таких компаний, как Софтлайн, Позитив, Астра и даже Озон, вариантов для экспансии больше. И многие уже собираются за границу или уже работают там.

3. Экспортеры.
В 2024 году у нефтяников и металлургов могут быть проблемы ( цена на нефть падают, цены на металл тоже пока не очень).

( Читать дальше )

​💡России продолжает дорожать хлеб…
В этом году будет намолочено более 151 млн тонн зерна, заявил глава Минсельхоза Патрушев. Правда правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы, ведь цены, что на нее, что на хлеб растут весь год, пишет RG.
Стоимость хлеба с начала года выросла на 18 рублей, до 101 рубля в Москве, отмечает Росстат. В среднем по России — с 63 до 73 рублей и ожидается продолжение роста. При этом, максимальная наценка на хлеб ограничена 5%, как на социально значимый продукт.
— Очередная гойда?)

💡«Цифра брокер» планирует принудительно конвертировать доллары и евро при остатках менее 1000 единиц, — новая редакция договора обслуживания
Конвертация начнется с 27 декабря и будет проходить 10 или 25 числа каждого месяца. Если остаток валюты более 1 тыс. единиц, то комиссия за ее хранение составит 2,4% годовых. $USDRUB

🍏Евросоюз ослабил 12-й пакет санкций. Изначально ЕС планировал ввести обязательное требование о получении разрешения на любой перевод за пределы ЕС от граждан РФ. Теперь же нужно будет ставить в известность европейских чиновников о переводе на сумму более €100 тыс. $EURRUB

( Читать дальше )

​💡Малый дивидендный сезон продолжается. Недавно пришли дивиденды от Позитива, скоро должны прийти дивиденды от Ростелекома, Вуш, Инарктика, КуйбышевАзот.
Впереди выплаты дивидендов от крупных компаний: Лукойл – 290 млрд, Фосагро – 37 млрд, Норникель – 139 млрд, Газпромнефть – 393 млрд, Совкомфлот – 15 млрд, Татнефть – 76 млрд, Роснефть – 326 млрд, Магнит – 42 млрд. Всего 1318 млр рублей. Часть вернется в рынок, но на фоне высокой ставки вряд ли вернется много + часть заберет государство ( или какой-нибудь Газпром, который владеет 95 процентами Газпромнефти). В общем прогнозы на то, что рынок наполнится деньгами и будет только расти пока строить рано.

🍎ЭсЭфАй. 7 процентов.
Российский инвестиционный холдинг, принадлежащий семье Гуцериевых. Портфель активов холдинга «ЭсЭфАй» состоит из российских компаний в сегментах лизинга и страхового дела, IT-стартапах, кроме того, он владеет миноритарными долями промышленных и розничных компаний: Русснефть, М.Видео, Европлан, ВСК...

Выручка растет, прибыль тоже, в этом году она может быть рекордной. Европлан — актив компании, который по итогам 2022 года заработал 11,9 млрд руб. чистой прибыли может выйти на IPO в 2024 году. Европлан может превысить текущую капитализацию Холдинга, которая составляет 63 млрд руб.

( Читать дальше )

💡 Tele2 повысит цены на связь с Нового года более чем на 10%, — Ведомости
А МТС и Ростелеком за ними последуют?
$MTSS $RTKM

💡 Самолёт не планирует SPO в ближайшие 2 года
— По прогнозу компании, выручка группы в 2023 году увеличится по сравнению с предыдущим годом примерно на 55% — ориентировочно до ₽300 млрд.
— Объем продаж первичной недвижимости Самолета по итогам года должен вырасти на 50%. Также ожидается рост скорректированной EBITDA в 2023 году примерно на 45% — до более чем ₽70 млрд, сообщает РИА Недвижимость.
— «Самолет Плюс» станет публичной компанией. В 1-2 квартале 2024 года готовится выход на Pre-IPO.
$SMLT

✈ Девелопер «Самолет» покупает собственный банк, — генеральный директор группы «Самолет» Антон Елистратов
«Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — сказал он.

💡 В России долги за электричество превысили 320 млрд рублей

( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи продолжает снижаться в преддверии заседания ЦБ. $TMOS
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Банк России 15 декабря повысит ставку ещё на 100 базисных пунктов до 16%. При этом 12.9% опрошенных РБК экспертов считают, что ЦБ поднимет ставку до 17%, а каждый десятый ожидает её сохранения на прежнем уровне.

🍎У Русала проблемы: компания может закрыть нерентабельные заводы из-за «ухудшения экономического положения и роста налогов» $RUAL

🍎 В Госдуме выступают за признание блогерства профессией.
Об этом заявил депутат от партии «Единая Россия» Петр Толстой и добавил, что за признание выступает большинство депутатов Госдумы. Профессия «блогер» получит свой код в классификаторе видов деятельности (OКВЭД).
Толстой отметил, что аудитория некоторых медиа или блогеров порой превышает аудиторию зарегистрированных СМИ. Только первые несут ответственность за распространяемую информацию, а вторые — нет. #началось #новости

🍎 Whoosh
Компания заявила, что сегодня было выкуплено 47,6 тыс. акций на сумму около 10 млн рублей — 3% от запланированного объема обратного выкупа акций. $WUSH

( Читать дальше )

💡Продолжаем разбирать стратегии на 2024 год. Но перед этим хотелось бы посмотреть в прошлое ( в которое не только лишь все могут посмотреть) и вспомнить какие прогнозы делали брокеры в конце 22 года и что из их прогнозов сбылось, а что нет. К счастью у меня все ходы записаны)
Какие компании рекомендовали покупать ведущие инвестиционные компании в РФ.

💡Sber CIB.

ЭЛ-5 Энерго. Бывшая Энел. Див доходность около 28 процентов. Все получили дивиденды? Я – нет. Прогноз был так себе, правда компания выросла на 18 процентов. $ELFV

Лукойл. Какие риски были: эмбарго, потолок цен. Мало того что акции выросли за год на 56 процентов, так еще и бонусом мы получили ( получим) 13 процентов дивидендов за год. А те кто покупал в январе 23 года, то все 20. $LKOH

ОГК-2. Прогнозная див доходность была – 18 процентов, а заплатили примерно 8 процентов. + Рост за год 5 процентов. Ну такое себе. Кто то продолжает анализировать компанию по тех анализу. Но не стоит забывать про допэмиссию на 48 млрд акций или + 48 процентов. Размытие доли акционеров со всеми вытекающими… $OGKB

( Читать дальше )

💡Сбер. Отчёт за 11 месяцев.

Прибыль на акцию уже 61 рубль. Возможный дивиденд — 30,5 рублей ( даже немного выше, ведь мы не учитываем декабрь).
Возможная див доходость — 11,6 %.
👍 — если держите.
$SBER $SBERP

— С января по декабрь чистая прибыль банка составила 1,37 трлн рублей, а к концу года, как прогнозируют эксперты, этот показатель может достичь планки в 1,5 трлн. Учитывая, что Сбер сохранил дивполитику, в этом случае акционеры в 2024-м получат дивидендами около 750 млрд руб.

— Рентабельность капитала держится на уровне 25%. Темп роста кредитного портфеля с начала года составил 25,2% (38,9 трлн руб), а средств физлиц – 19,7% (32,4 трлн руб).
Презентация трехлетней стратегии в рамках Дня инвестора убедила многих аналитиков: целевые цены на акции Сбера у Альфа-Банка повысились до 380 руб, а в Ак Барс банке они выросли до 414 руб.

💡Россияне теперь должны сдать загранпаспорт в течение 5 дней при запрете на выезд из страны.
После уведомления о соответствующем запрете россияне должны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который выдавал документ, например, в МВД, МИД или ФСБ.

( Читать дальше )

​💡Заканчивается 23 год, пора бы уже подумать о следующем. Тинькофф как раз сделали обновление своей стратегии. Не стоит её бездумно копировать ( особенно покупать всё фонды, которые они рекомендуют), но общие тенденции, идеи рассмотреть стоит.
Написал основные идеи, но лучше самому прочитать всю стратегию.
www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2024/
— 2024 год будет более сложным и богатым на события. Кто бы сомневался). Поиск доходных идей станет труднее, а неопределенность на рынке — выше. Это уже гойдааа, или нет?!
— Первая половина 2024 года. 85—95 рублей за доллар. Конец 2024 года — 100 рублей за доллар.
— Снижения ключевой ставки ждем во втором квартале 2024 года. В декабре могут повысить ставку на 100 б.п.
— Недооцененности на рынке акций больше нет. Отсюда и увлечение разными IPO и SPO. Лучше продать дорого сейчас, чем дёшево потом. Видимо так и считают эмитенты. Думайте…
— Геополитические риски. Санкции, всё сохраняется и ужесточается. В зоне риска экспортёры.

( Читать дальше )

— 182 эмитента разместили облигации на Московской бирже.
— 3,6 трлн рублей — объем размещения корпоративных облигаций к концу ноября 2023 года.
+ 57% — рост среднедневного объема торгов облигациями.
15% — доля валютных облигаций от общего объема с начала этого года.
28% — доля облигаций с плавающими ставками.
60% — доля физлиц в торгах замещающими облигациями. $MOEX #облигации